Exercício "Num. Empenho" "Num. Processo" Data "Cod. Orgão" Orgão "Cod. Unid. Orçamentádia" "Unid. Orçamentádia" "Cod. Função" Função "Cod. Subfunção" Subfunção "Cod. Programa" Programa "Cod. Projeto Atividade" "Projeto Atividade" "Cod. Recurso" Recurso "Cod. Credor" Credor "Cod. Despesa" Despesa Histórico Tipo "Exercício Restos" "Valor Empenho" "Valor Empenho Anulado" "Valor Liquidado" "Valor Pago" 2025 2025010000012 000000000000019 2025-01-02 20 "SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO" 0020 "SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO" 26 TRANSPORTE 122 "ADMINISTRAÇÃO GERAL" 0020 "PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER" 2105 "MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTT" 175210050 "Recursos vinculados ao Trânsito" 34028316000456 "EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS" 33903947000000000 "SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL" "CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DO CORREIOS MEDIANTE ADESÃO DE TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS , QUANDO CONTRATADO SERVIÇOS ESPECÍFICOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DOS CORREIOS." ESTIMADO 0 150000.00 67283.60 67283.60 Pagamentos "Num. Empenho" "Num. Pagamento" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Conta Balancete" "Cod. Banco" "Cod. Agência" "Num Conta Corrente" "Num. Cheque" "Tipo Pagamento" Exercício "Valor Pago" "Valor Extornado" 2025010000012 2025020002289 2025020001556 2025-02-20 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001556/2025 ORDEM DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS DA EMPRESA CORREIOS E TELÉGRAFOS. CONFORME CONTRATO COM ESTA SUPERINTENDÊNCIA, PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025 E CND TODAS VIGENTES E AUTORIZAÇÃO PARA O DEVIDO PAGAMENTO, VIDE EM ANEXO." 0 000000000000000000000000000019 11111190100000000 104 00566 "1923 " "0 " 1 2025 15718.20 2025010000012 2025030003406 2025030002623 2025-03-14 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002623/2025 ORDEM DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS DA EMPRESA CORREIOS E TELÉGRAFOS. CONFORME CONTRATO COM ESTA SUPERINTENDÊNCIA, PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 E CND TODAS VIGENTES E AUTORIZAÇÃO PARA O DEVIDO PAGAMENTO, VIDE EM ANEXO." 0 000000000000000000000000000119 11111190100000000 104 00566 "1923 " "0 " 1 2025 17156.40 2025010000012 2025040004984 2025040003957 2025-04-04 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003957/2025ORDEM DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS DA EMPRESA CORREIOS E TELÉGRAFOS. CONFORME CONTRATO COM ESTA SUPERINTENDÊNCIA, PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025 E CND TODAS VIGENTES E AUTORIZAÇÃO PARA O DEVIDO PAGAMENTO, VIDE EM ANEXO." 0 000000000000000000000000000174 11111190100000000 104 00566 "1923 " "3 " 1 2025 12989.70 2025010000012 2025060008466 2025060006636 2025-06-09 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 006636/2025ORDEM DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS DA EMPRESA CORREIOS E TELÉGRAFOS. CONFORME CONTRATO COM ESTA SUPERINTENDÊNCIA, PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025 E CND TODAS VIGENTES E AUTORIZAÇÃO PARA O DEVIDO PAGAMENTO, VIDE EM ANEXO." 0 000000000000000000000000000288 11111190100000000 104 00566 "1923 " "1 " 1 2025 17249.40 2025010000012 2025070010629 2025070008243 2025-07-10 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008243/2025ORDEM DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS DA EMPRESA CORREIOS E TELÉGRAFOS. CONFORME CONTRATO COM ESTA SUPERINTENDÊNCIA, PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025 E CND TODAS VIGENTES E AUTORIZAÇÃO PARA O DEVIDO PAGAMENTO, VIDE EM ANEXO." 0 000000000000000000000000000345 11111190100000000 104 00566 "1923 " "0 " 1 2025 4169.90 Liquidações "Num. Empenho" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Credor" Referência Exercício Valor "Valor Anulado" 2025010000012 2025020000990 2025-02-10 "REFERENTE AO EMPENHO 000012/2025" 0 0000000000000019 34028316000456 01/2025 2025 479.05 479.05 2025010000012 2025020001556 2025-02-17 "LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025." 0 0000000000000019 34028316000456 01/2025 2025 15718.20 2025010000012 2025030002623 2025-03-10 "LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS PSOTAIS" 0 0000000000000119 34028316000456 02/2025 2025 17156.40 2025010000012 2025040003957 2025-04-04 "LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS COMPETÊNCIA MARÇO DE 2025." 0 0000000000000174 34028316000456 03/2025 2025 12989.70 2025010000012 2025060006636 2025-06-09 "LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS COMPETÊNCIA MAIO DE 2025." 0 0000000000000288 34028316000456 05/2025 2025 17249.40 2025010000012 2025070008243 2025-07-08 "LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025." 0 0000000000000345 34028316000456 06/2025 2025 4169.90