Exercício "Num. Empenho" "Num. Processo" Data "Cod. Orgão" Orgão "Cod. Unid. Orçamentádia" "Unid. Orçamentádia" "Cod. Função" Função "Cod. Subfunção" Subfunção "Cod. Programa" Programa "Cod. Projeto Atividade" "Projeto Atividade" "Cod. Recurso" Recurso "Cod. Credor" Credor "Cod. Despesa" Despesa Histórico Tipo "Exercício Restos" "Valor Empenho" "Valor Empenho Anulado" "Valor Liquidado" "Valor Pago" 2025 2025010000062 000000000000000 2025-01-02 05 "SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL" 0050 "SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL" 08 "ASSISTÊNCIA SOCIAL" 244 "ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA" 2030 "ARAPIRACA + CIDADÃ" 6019 "MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR" 150010000 "RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS" 00000000054283 "BANCO DO BRASIL SA" 33903981000000000 "SERVIÇOS BANCÁRIOS" "REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO DE 2025, CONFORME OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 01-A/2025" ESTIMADO 0 1000.00 244.80 244.80 Pagamentos "Num. Empenho" "Num. Pagamento" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Conta Balancete" "Cod. Banco" "Cod. Agência" "Num Conta Corrente" "Num. Cheque" "Tipo Pagamento" Exercício "Valor Pago" "Valor Extornado" 2025010000062 2025010002050 2025010001530 2025-01-31 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001530/2025, TARIFAS BANCÁRIAS, JANEIRO/25" 0 000000000000000000000000000000 11111190100000000 001 05428 "550035 " 0000000000 1 2025 30.60 2025010000062 2025020003791 2025020002937 2025-02-28 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002937/2025, TARIFAS BANCÁRIAS DE FEVEREIRO/25" 0 000000000000000000000000000001 11111190100000000 001 05428 "550035 " 0000000000 1 2025 30.60 2025010000062 2025030005330 2025030004225 2025-03-28 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004225/2025, TARIFA BANCÁRIA, MARÇO/25" 0 000000000000000000000000000001 11111190100000000 001 05428 "550035 " 0000000000 1 2025 30.60 2025010000062 2025040006339 2025040005056 2025-04-29 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005056/2025, TARIFA BANCÁRIA" 0 000000000000000000000000000001 11111190100000000 001 05428 "550035 " 0000000000 1 2025 30.60 2025010000062 2025060010537 2025060008203 2025-06-27 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008203/2025, TARIFAS BANCÁRIAS, JUNHO/25" 0 000000000000000000000000000000 11111190100000000 001 05428 "550035 " 0000000000 1 2025 61.20 2025010000062 2025070012833 2025070009935 2025-07-30 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 009935/2025, TARIFA BANCÁRIA, JULHO/25" 0 000000000000000000000000000000 11111190100000000 001 05428 "550035 " 0000000000 1 2025 61.20 Liquidações "Num. Empenho" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Credor" Referência Exercício Valor "Valor Anulado" 2025010000062 2025010001530 2025-01-31 "REFERENTE AO EMPENHO 000062/2025, TARIFAS BANCÁRIAS REF. A JANEIRO/2025" 0 0000000000000000 00000000054283 01/2025 2025 30.60 2025010000062 2025020002937 2025-02-28 "REFERENTE AO EMPENHO 000062/2025, TARIFAS BANCÁRIAS DE FEVEREIRO/25" 0 0000000000000001 00000000054283 02/2025 2025 30.60 2025010000062 2025030004225 2025-03-28 "REFERENTE AO EMPENHO 000062/2025, TARIFA BANCÁRIA, MARÇO/25" 0 0000000000000001 00000000054283 03/2025 2025 30.60 2025010000062 2025040005056 2025-04-29 "REFERENTE AO EMPENHO 000062/2025, TARIFA BANCÁRIA" 0 0000000000000001 00000000054283 04/2025 2025 30.60 2025010000062 2025060008203 2025-06-27 "REFERENTE AO EMPENHO 000062/2025, TARIFAS BANCÁRIAS, JUNHO/25" 0 0000000000000000 00000000054283 06/2025 2025 61.20 2025010000062 2025070009935 2025-07-30 "REFERENTE AO EMPENHO 000062/2025, TARIFA BANCÁRIA, JULHO/25" 0 0000000000000000 00000000054283 07/2025 2025 61.20