Exercício "Num. Empenho" "Num. Processo" Data "Cod. Orgão" Orgão "Cod. Unid. Orçamentádia" "Unid. Orçamentádia" "Cod. Função" Função "Cod. Subfunção" Subfunção "Cod. Programa" Programa "Cod. Projeto Atividade" "Projeto Atividade" "Cod. Recurso" Recurso "Cod. Credor" Credor "Cod. Despesa" Despesa Histórico Tipo "Exercício Restos" "Valor Empenho" "Valor Empenho Anulado" "Valor Liquidado" "Valor Pago" 2025 2025010000196 000000000000134 2025-01-02 13 "SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA" 0013 "SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA" 15 URBANISMO 451 "INFRA-ESTRUTURA URBANA" 0020 "PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER" 6063 "MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA" 150010000 "RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS" 00360305000104 "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" 33903981000000000 "SERVIÇOS BANCÁRIOS" "VALOR CORRESPONDENTE A ESTIMATIVA AOS VALORES A CROR QUE ENGLOBAM SERVIÇOS COMO: PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS NO DOU - (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO); ANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO DE CONTRATOS DE REPASSES VISTORIAS EXTRAORDINÁRIAS DE OBRAS, DENTRE OUTROS - OF. Nº 0035/2025 - SEMINFRA/SMFAZ" ESTIMADO 0 150000.00 73009.07 73009.07 Pagamentos "Num. Empenho" "Num. Pagamento" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Conta Balancete" "Cod. Banco" "Cod. Agência" "Num Conta Corrente" "Num. Cheque" "Tipo Pagamento" Exercício "Valor Pago" "Valor Extornado" 2025010000196 2025020001076 2025020000898 2025-02-07 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 000898/2025 E PAGAMENTO DE UMA CROR - AO CONTRATO DE REPASSE Nº 874761/2018 - OP: 1056865-74 A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SÃO LUIZ, NESSE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 025/2025-SMPLA E GUIA CEF ANEXA AO PROCESSO Nº 4392/2025." 0 000000000000000000000000004392 11111190100000000 104 00566 "126963 " 0000000000 1 2025 25700.00 2025010000196 2025030004219 2025030003345 2025-03-27 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003345/2025 E PAGAMENTO DE UMA CROR - PRORRAGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO C.R: 1013898-81 OP Nº 800499/13, A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTCA, URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO LAGO DA PERUCABA, NESTA CIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 57/2025-SMPO E GUIA-C.E.F. PARA PGTO, ANEXA AO PROCESSO Nº 10223/2025." 0 000000000000000000000000010223 11111190100000000 104 00566 "126963 " 0000000000 1 2025 6515.60 2025010000196 2025030004221 2025030003346 2025-03-27 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003346/2025 E PAGAMENTO DE UMA CROR - PRORRAGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO C.R: 1042510-87 OP Nº 846672/17, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL - CAMPO DO ASA, NESTA CIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 58/2025-SMPO E GUIA-C.E.F. PARA PGTO, ANEXA AO PROCESSO Nº 10228/2025." 0 000000000000000000000000010228 11111190100000000 104 00566 "126963 " 0000000000 1 2025 2668.57 2025010000196 2025030004222 2025030003347 2025-03-27 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003347/2025 E PAGAMENTO DE UMA CROR - PRORRAGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO C.R: 1067893-83 OP Nº 894392, AO PROGRAMA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PLANO DE GESTÃO DE MERCADO PÚBLICO, DESTA CIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 59/2025-SMPO E GUIA-C.E.F. PARA PGTO, ANEXA AO PROCESSO Nº 10232/2025." 0 000000000000000000000000010232 11111190100000000 104 00566 "126963 " 0000000000 1 2025 1700.00 2025010000196 2025030004223 2025030003351 2025-03-27 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003351/2025 E PAGAMENTO DE UMA CROR - PRORRAGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO C.R: 1012500-17 OP Nº 797945/13, A OBRAS E SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVENÇÕES, NO BAIRRO ZÉLIA BARBOSA, NESTA CIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 60/2025-SMPO E GUIA-C.E.F. PARA PGTO, ANEXA AO PROCESSO Nº 10238/2025." 0 000000000000000000000000010238 11111190100000000 104 00566 "126963 " 0000000000 1 2025 10529.87 2025010000196 2025030004224 2025030003353 2025-03-27 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003353/2025 E PAGAMENTO DE UMA CROR - PRORRAGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO C.R: 1068387-68 OP Nº 890896/2019, BOUTIQUE, OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONÔMICA SOLIDÁRIA, NESTA CIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 61/2025-SMPO E GUIA-C.E.F. PARA PGTO, ANEXA AO PROCESSO Nº 10242/2025." 0 000000000000000000000000010242 11111190100000000 104 00566 "126963 " 0000000000 1 2025 1700.00 2025010000196 2025030004225 2025030003359 2025-03-27 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003359/2025 E PAGAMENTO DE UMA CROR - PRORRAGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO C.R: 1019718-02 OP Nº 806449/2014, APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - META 03, NESTA CIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 62/2025-SMPO E GUIA-C.E.F. PARA PGTO, ANEXA AO PROCESSO Nº 10251/2025." 0 000000000000000000000000010251 11111190100000000 104 00566 "126963 " 0000000000 1 2025 5925.03 2025010000196 2025060009015 2025060007149 2025-06-23 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 007149/2025 E PAGAMENTO DE UMA CROR - A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, AO C.R: 847595/2017, OP: 1042504-53, REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA C.E.F E OFÍCIO Nº 121/2025-SMPO ANEXO AO PROCESSO Nº 20121/2025." 0 000000000000000000000000020121 11111190100000000 104 00566 "126963 " 0000000000 1 2025 2520.00 2025010000196 2025060009191 2025060007286 2025-06-25 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 007286/2025 E PAGAMENTO DE UMA CROR - A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA AO CR: 0197.775-16/2016, AO OBJETO: SAN. AMB. URB. - IMP/AMPL COLETA/TRATAMENTO, ESGOTAMENTO SANITÁRIO 197 NESTA CIDADE, CONFORME GUIA CEF E SOLICITAÇÃO DER PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 125/2025-SMPO ANEXO AO PROCESSO Nº 20359/2025." 0 000000000000000000000000020359 11111190100000000 104 00566 "126963 " 0000000000 1 2025 3150.00 2025010000196 2025070011277 2025070008809 2025-07-29 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008809/2025 E PAGAMENTO DE UMA CROR - OP: 914852/2021, AO C.R: 1077202-64, DE INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DESTA CIDADE, CONFORME GUIA C.E.F E OFÍCIO Nº 142/2025-SMPO ANEXO AO PROCESSO Nº 23051/2025." 0 000000000000000000000000023051 11111190100000000 104 00566 "126963 " 0000000000 1 2025 12600.00 Liquidações "Num. Empenho" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Credor" Referência Exercício Valor "Valor Anulado" 2025010000196 2025020000898 2025-02-06 "SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE UMA CROR, REFERENTE A REPROGRAMAÇÃO DO OP.1056865-74 CR Nº 874761/2018 QUE TEM COMO OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SÃO LUIZ NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA." 0 0000000000000134 00360305000104 02/2025 2025 25700.00 2025010000196 2025030003345 2025-03-26 "REFERENTE AO EMPENHO 000196/2025, PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS DA CAIXA CR 1013895-81 / CUJO OBJETO É APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO LAGO DA PERUCABA" 0 0000000000000134 00360305000104 03/2025 2025 6515.60 2025010000196 2025030003346 2025-03-26 "REFERENTE AO EMPENHO 000196/2025, PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS DA CAIXA EM ANEXO, CONFORME CR 1042510-87 E OBJETO IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL / CAMPO DO ASA" 0 0000000000000134 00360305000104 03/2025 2025 2668.57 2025010000196 2025030003347 2025-03-26 "REFERENTE AO EMPENHO 000196/2025, PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS DA CAIXA EM ANEXO, CONFORME CR 1067893-83, E OBJETO PROGRAMA DE REFORMA AMPLIAÇÃO DE PLANO DE GESTÃO DO MERCADO PUBLICO DE ARAPIRACA" 0 0000000000000134 00360305000104 03/2025 2025 1700.00 2025010000196 2025030003351 2025-03-26 "REFERENTE AO EMPENHO 000196/2025, PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS DA CAIXA EM ANEXO, CONFORME CR 1012500-17, OBJETO É OBRAS E SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVENÇÕES NO BAIRRO ZÉLIA BARBOSA ROCHA NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA." 0 0000000000000134 00360305000104 03/2025 2025 10529.87 2025010000196 2025030003353 2025-03-26 "REFERENTE AO EMPENHO 000196/2025, PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS DA CAIXA EM ANEXO, CONFORME CR 1068387-68, CUJO OBJETO É BOUTIQUE, OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE UMA UNIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ECONÔMICA SOLIDÁRIA." 0 0000000000000134 00360305000104 03/2025 2025 1700.00 2025010000196 2025030003359 2025-03-26 "REFERENTE AO EMPENHO 000196/2025, PAGAMENTO REFERENTE TARIFA CAIXA EM ANEXO, CONFORME CR 1019718-02, OBJETO APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA META 3" 0 0000000000000134 00360305000104 03/2025 2025 5925.03 2025010000196 2025060006594 2025-06-06 "REFERENTE AO EMPENHO 000196/2025-VALOR CORRESPONDENTE A ESTIMATIVA AOS VALORES A CROR QUE ENGLOBAM SERVIÇOS COMO: PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS NO DOU - (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO); ANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO DE CONTRATOS DE REPASSES VISTORIASEXTRAORDINÁRIAS DE OBRAS, DENTRE OUTROS - OF. Nº 0035/2025 - SEMINFRA/SMFAZ" 0 0000000000000134 00360305000104 06/2025 2025 12600.00 12600.00 2025010000196 2025060007149 2025-06-20 "REFERENTE Á REPRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 847595/2017 OPERAÇÃO 1042504-53." 0 0000000000000134 00360305000104 06/2025 2025 2520.00 2025010000196 2025060007286 2025-06-25 "REFERENTE AO EMPENHO 000196/2025-PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/06/2026 CR-0197775-16/2016 - SIARG 341357 E PA 0468/2025 - CE 2308/2025." 0 0000000000000134 00360305000104 06/2025 2025 3150.00 2025010000196 2025070008809 2025-07-21 "REFERENTE AO EMPENHO 000196/2025-REFERENTE Á REPROGRAMÇAÕ DE CONTRATO DE REPASSE 914852/2021-OPERAÇÃO 1077202-64." 0 0000000000000134 00360305000104 07/2025 2025 12600.00