Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2025	2025010000220	000000000000174	2025-01-03	04	"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA"	0040	"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA"	28	"ENCARGOS ESPECIAIS"	843	"SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA"	0000	"OPERAÇÕES ESPECIAIS"	0001	"SERVIÇO DA DÍVIDA - JUROS E ENCARGOS"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	00360305005688	"CAIXA ECONOMICA FEDERAL"	32902199020000000	"JUROS PRO-MORADIA"	"VALOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PRÓ-MORADIA (BOSQUE DAS ARAPIRACAS) DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0229.004-72/2008, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025 - OFÍCIO INTERNO Nº 001/2025 - SMFAZ/CONTABILIDADE."	ESTIMADO	0	70000.00		36834.11	36834.11

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2025010000220	2025010001300	2025010001039	2025-01-09	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001039/2025 E PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DO PRÓ-MORADIA - BOSQUE DAS ARAPIRACA, CR: 0229.004-72/2008, MÊS: JANEIRO/2025, CONFORME OFÍCIO Nº 003/2025-SMFAZ E DEMONSTRATIVO C.E.F. ANEXO AO PROCESSO Nº 174/2025. (J)"	0	000000000000000000000000000174	11111190100000000	104	00566	"126963              "	0000000000	1	2025	36834.11	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2025010000220	2025010001039	2025-01-09	"REFERENTE LIQUIDAÇÃO AO EMPENHO 000009/2025 (J)"	0	0000000000000174	00360305005688	01/2025	2025	36834.11