Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2025	2025010000333	000000000005235	2025-01-06	04	"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA"	0040	"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA"	04	ADMINISTRAÇÃO	123	"ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA"	0020	"PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER"	2036	"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA"	250010000	"EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOS"	29979036000655	"INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL"	33903937000000000	JUROS	"EFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001797/2025 - JUROS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS"	ESTIMADO	0	200000.00		175773.31	175773.31

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2025010000333	2025010002453	2025010001914	2025-01-31	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001914/2025 - - JUROS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS"	0	000000000000000000000000005235	11111190100000000	001	05428	"22454               "	0000000000	1	2025	86518.89	
2025010000333	2025010002454	2025010001914	2025-01-31	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001914/ - JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO AMBIENTAL"	0	000000000000000000000000005235	11111190100000000	104	00566	"126963              "	0000000000	1	2025	83776.75	
2025010000333	2025030003940	2025030003129	2025-03-21	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003129/2025 E PAGAMENTO DE JUROS DO INSS/GPS, COM VCTO: 20/03/2025 DA EMPRESA EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, À 14ª MEDIÇÃO AOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DE IP, PERÍODO: 30/10/2025 À 20/02/2025, NFES: 30 ANEXA AO PROCESSO Nº 8387/2025."	0	000000000000000000000000008387	11111190100000000	001	05428	"354252              "	0000000000	1	2025	245.66	
2025010000333	2025070010714	2025070008371	2025-07-10	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008290/2025 E PAGAMENTO DE JUROS CORRESPONDENTE AO INSS, AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, NESTE MUNICÍPIO, MÊS: MAIO/2025, NO PERÍODO: 01/05/2025 À 15/05/2025, CONFORME NFES: 310-311-312-313-314 E 315, DARF CÓDIGO: 1162 E OFÍCIO Nº 595/2025-SMSP ANEXO AO PROCESSO Nº 19008/2025."	0	000000000000000000000000019008	11111190100000000	104	00566	"126963              "	0000000000	1	2025	5232.01	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2025010000333	2025010001914	2025-01-31	"REFERENTE AO EMPENHO 000333/2025 - - JUROS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS"	0	0000000000005235	29979036000655	01/2025	2025	170295.64	
2025010000333	2025030003129	2025-03-21	"REFERENTE LIQUIDAÇÃO AO EMPENHO 000333/2025 (JUROS)"	0	0000000000008387	29979036000655	03/2025	2025	245.66	
2025010000333	2025070008371	2025-07-10	"REFERENTE LIQUIDAÇÃO AO EMPENHO 000333/2025 (J)"	0	0000000000019008	29979036000655	07/2025	2025	5232.01