Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2025	2025010000359	000000000000058	2025-01-09	04	"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA"	0040	"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA"	04	ADMINISTRAÇÃO	123	"ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA"	0020	"PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER"	2036	"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	34028316000456	"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS"	33903947000000000	"SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL"	"VALOR CORRESPONDENTE AO PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS - PROCESSO Nº 53121.003028/2019-15 - OFÍCIO SMFAZ/SMFAZ-CONTABILIDADE Nº 0024/2025."	GLOBAL	0	50000.00	45174.64	2805.29	2805.29

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2025010000359	2025020001283	2025020001029	2025-02-10	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 000989/2025 E PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS INSTITUCIONAL, DE INTERESSE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA Nº 43932, OFÍCIO Nº 055/2025-SMFAZ E BOLETO ANEXO AO PROCESSO Nº 4519/2025."	0	000000000000000000000000004519	11111190100000000	104	00566	"126963              "	0000000000	1	2025	479.05	
2025010000359	2025030003741	2025030002878	2025-03-18	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002878/2025 E PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, MÊS: FEVEREIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 9912465229, OFÍCIO Nº 090/2025-SMFAZ, FATURA Nº 44100 E BOLETO ANEXO AO PROCESSO Nº 8736/2025."	0	000000000000000000000000008736	11111190100000000	104	00566	"126963              "	"478       "	1	2025	875.21	
2025010000359	2025040005233	2025040004155	2025-04-09	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004155/2025 E PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA Nº 44360, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 107/2025-SMFAZ E BOLETO ANEXO AO PROCESSO Nº 11928/2025."	0	000000000000000000000000000058	11111190100000000	104	00566	"126963              "	"735       "	1	2025	378.75	
2025010000359	2025060009079	2025060007213	2025-06-23	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 007213/2025 E PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESSE MUNICÍPIO, MÊS: MAIO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 9912465229, FATURA: 44948, BOLETO E OFÍCIO Nº 177/2025-SMFAZ ANEXO AO PROCESSO Nº 20033/2025."	0	000000000000000000000000020033	11111190100000000	104	00566	"126963              "	0000000000	1	2025	1072.28	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2025010000359	2025020001029	2025-02-10	"REFERENTE AO EMPENHO 000359/2025"	0	0000000000000058	34028316000456	01/2025	2025	479.05	
2025010000359	2025030002878	2025-03-17	"REFERENTE AO EMPENHO 000359/2025"	0	0000000000000058	34028316000456	02/2025	2025	875.21	
2025010000359	2025040004155	2025-04-09	"REFERENTE AO EMPENHO 000359/2025"	0	0000000000000058	34028316000456	03/2025	2025	378.75	
2025010000359	2025060007213	2025-06-20	"REFERENTE AO EMPENHO 000359/2025"	0	0000000000000058	34028316000456	05/2025	2025	1072.28