Exercício "Num. Empenho" "Num. Processo" Data "Cod. Orgão" Orgão "Cod. Unid. Orçamentádia" "Unid. Orçamentádia" "Cod. Função" Função "Cod. Subfunção" Subfunção "Cod. Programa" Programa "Cod. Projeto Atividade" "Projeto Atividade" "Cod. Recurso" Recurso "Cod. Credor" Credor "Cod. Despesa" Despesa Histórico Tipo "Exercício Restos" "Valor Empenho" "Valor Empenho Anulado" "Valor Liquidado" "Valor Pago" 2025 2025010000379 000000000000566 2025-01-10 14 "SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL" 0014 "SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL" 04 ADMINISTRAÇÃO 122 "ADMINISTRAÇÃO GERAL" 1030 "CIDADE SEGURA E ACESSÍVEL" 2120 "RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL" 150010000 "RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS" 11111111111 "FOLHA DE PESSOAL" 31901101010000000 "VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES" "REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 10/2025 SMF." ESTIMADO 0 440000.00 362124.65 362124.65 Pagamentos "Num. Empenho" "Num. Pagamento" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Conta Balancete" "Cod. Banco" "Cod. Agência" "Num Conta Corrente" "Num. Cheque" "Tipo Pagamento" Exercício "Valor Pago" "Valor Extornado" 2025010000379 2025010000430 2025010000511 2025-01-30 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 000511/2025, DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONCURSADOS, MÊS DE JANEIRO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 3585.14 2025010000379 2025010000476 2025010000511 2025-01-31 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 000511/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONCURSADOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 13019.37 2025010000379 2025010000543 2025010000511 2025-01-31 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 000511/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 51100.00 4231.54 2025010000379 2025020001376 2025010000511 2025-02-03 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 000511/2025, REENVIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR REJEITADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 2115.77 2115.77 2025010000379 2025020001384 2025010000511 2025-02-06 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 000511/2025, REENVIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR REJEITADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 2115.77 2025010000379 2025020002866 2025020002278 2025-02-27 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002278/2025, DESCONTOS DE PROVENTOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONCURSADOS, MÊS DE FEVEREIRO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 3585.14 2025010000379 2025020002930 2025020002278 2025-02-28 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002278/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONCURSADOS, MÊS DE FEVEREIRO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 13019.37 2025010000379 2025020002999 2025020002278 2025-02-28 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002278/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, MÊS DE FEVEREIRO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 55700.00 2115.77 2025010000379 2025030004305 2025030003475 2025-03-27 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003475/2025, DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONCURSADOS, MÊS DE MARÇO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 3625.13 2025010000379 2025030004376 2025030003475 2025-03-28 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003475/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONCURSADOS, MÊS DE MARÇO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 12979.38 2025010000379 2025030004421 2025030003475 2025-03-28 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003475/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, MÊS DE MARÇO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 53584.23 2025010000379 2025040005931 2025040004739 2025-04-29 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004739/2025, FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONCURSADOS, MÊS DE ABRIL/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 16604.51 2025010000379 2025040006048 2025040004739 2025-04-29 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004739/2025, FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, MÊS DE ABRIL/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 62600.00 2115.77 2025010000379 2025060009560 2025060007580 2025-06-26 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 007580/2025, DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONCURSADOS, MÊS DE JUNHO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 3567.89 2025010000379 2025060009607 2025060007580 2025-06-27 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 007580/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONCURSADOS, MÊS DE JUNHO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 13036.62 2025010000379 2025060009638 2025060007580 2025-06-27 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 007580/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, MÊS DE JUNHO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 54002.10 2025010000379 2025070011706 2025010000511 2025-07-23 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 000511/2025, REENVIO DE FOLHA DE PAGAMENTO RM FAVOR DA SERVIDORA REJEITADA LENAILA MONTEIRO DOS SANTOS, MÊS DE JANEIRO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 2115.77 2025010000379 2025070011854 2025020002278 2025-07-24 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002278/2025, REENVIO DE FOLHA DE PAGAMENTO EM FAVOR DA SERVIDORA REJEITADA LENAILA MONTEIRO DOS SANTOS, MÊS DE FEVEREIRO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 2115.77 2025010000379 2025070011856 2025030003475 2025-07-25 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003475/2025, REENVIO DE FOLHA DE PAGAMENTO EM FAVOR DA SERVIDORA REJEITADA LENAILA MONTEIRO DOS SANTOS, MÊS DE MARÇO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " "0 " 1 2025 2115.77 2025010000379 2025070012591 2025040004739 2025-07-28 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004739/2025, REENVIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR REJEITADO, MÊS DE ABRIL/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 2115.77 Liquidações "Num. Empenho" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Credor" Referência Exercício Valor "Valor Anulado" 2025010000379 2025010000511 2025-01-30 "REFERENTE AO EMPENHO 000379/2025, FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONCURSADOS, COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS E GERAL, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2025." 0 0000000000000566 "11111111111 " 01/2025 2025 67704.51 2025010000379 2025020002278 2025-02-27 "REFERENTE AO EMPENHO 000379/2025, FOLHA DE PESSOAL CONCURSADOS, COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS E GERAL, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2025." 0 0000000000000566 "11111111111 " 02/2025 2025 72304.51 2025010000379 2025030003475 2025-03-27 "REFERENTE AO EMPENHO 000379/2025, FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONCURSADOS, COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS E GERAL, MÊS DE MARÇO/2025." 0 0000000000000566 "11111111111 " 03/2025 2025 72304.51 2025010000379 2025040004739 2025-04-29 "REFERENTE AO EMPENHO 000379/2025, FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONCURSADOS, COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS E GERAL, MÊS DE ABRIL/2025." 0 0000000000000566 "11111111111 " 04/2025 2025 79204.51 2025010000379 2025060007580 2025-06-26 "REFERENTE AO EMPENHO 000379/2025, FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONCURSADOS, COMISSIONADOS GERAL E ESTATUTÁRIOS, MÊS DE JUNHO/2025" 0 0000000000000566 "11111111111 " 06/2025 2025 70606.61