Exercício "Num. Empenho" "Num. Processo" Data "Cod. Orgão" Orgão "Cod. Unid. Orçamentádia" "Unid. Orçamentádia" "Cod. Função" Função "Cod. Subfunção" Subfunção "Cod. Programa" Programa "Cod. Projeto Atividade" "Projeto Atividade" "Cod. Recurso" Recurso "Cod. Credor" Credor "Cod. Despesa" Despesa Histórico Tipo "Exercício Restos" "Valor Empenho" "Valor Empenho Anulado" "Valor Liquidado" "Valor Pago" 2025 2025010000385 000000000000566 2025-01-10 13 "SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA" 0013 "SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA" 04 ADMINISTRAÇÃO 122 "ADMINISTRAÇÃO GERAL" 3020 "APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA" 2119 "RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL" 150010000 "RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS" 11111111111 "FOLHA DE PESSOAL" 31900499990000000 "OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO" "REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 10/2025 SMF." ESTIMADO 0 165000.00 135247.20 136651.35 Pagamentos "Num. Empenho" "Num. Pagamento" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Conta Balancete" "Cod. Banco" "Cod. Agência" "Num Conta Corrente" "Num. Cheque" "Tipo Pagamento" Exercício "Valor Pago" "Valor Extornado" 2025010000385 2025010000567 2025010000530 2025-01-31 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 000530/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE JANEIRO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 28842.00 2025010000385 2025020003016 2025020002287 2025-02-28 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002287/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE FEVEREIRO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 28234.80 2025010000385 2025030004445 2025030003482 2025-03-28 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003482/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS GERAL, MÊS DE MARÇO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 28234.80 2025010000385 2025040006064 2025040004747 2025-04-29 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004747/2025, FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE ABRIL/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 28234.80 2025010000385 2025060008200 2025050006266 2025-06-02 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 006266/2025, REENVIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR REJEITADO, MÊS DE MAIO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 1404.15 2025010000385 2025060009679 2025060007598 2025-06-27 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 007598/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE JUNHO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 1518.00 2025010000385 2025060009808 2025060007742 2025-06-27 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 007742/2025, FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS NA MANUNTENÇÃO DE BUEIROS, MÊS DE JUNHO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 20182.80 Liquidações "Num. Empenho" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Credor" Referência Exercício Valor "Valor Anulado" 2025010000385 2025010000530 2025-01-30 "REFERENTE AO EMPENHO 000385/2025, FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS GERAL, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2025." 0 0000000000000566 "11111111111 " 01/2025 2025 28842.00 2025010000385 2025020002287 2025-02-27 "REFERENTE AO EMPENHO 000385/2025, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS GERAL, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2025." 0 0000000000000566 "11111111111 " 02/2025 2025 28234.80 2025010000385 2025030003482 2025-03-27 "REFERENTE AO EMPENHO 000385/2025, FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS GERAL, MÊS DE MARÇO/2025." 0 0000000000000566 "11111111111 " 03/2025 2025 28234.80 2025010000385 2025040004747 2025-04-29 "REFERENTE AO EMPENHO 000385/2025, FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE ABRIL/2025." 0 0000000000000566 "11111111111 " 04/2025 2025 28234.80 2025010000385 2025060007598 2025-06-26 "REFERENTE AO EMPENHO 000385/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS., MÊS DE JUNHO/2025." 0 0000000000000566 "11111111111 " 06/2025 2025 1518.00 2025010000385 2025060007742 2025-06-26 "REFERENTE AO EMPENHO 000385/2025, FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS NA MANUNTENÇÃO DE BUEIROS, MÊS DE JUNHO/2025." 0 0000000000000566 "11111111111 " 06/2025 2025 20182.80