Exercício "Num. Empenho" "Num. Processo" Data "Cod. Orgão" Orgão "Cod. Unid. Orçamentádia" "Unid. Orçamentádia" "Cod. Função" Função "Cod. Subfunção" Subfunção "Cod. Programa" Programa "Cod. Projeto Atividade" "Projeto Atividade" "Cod. Recurso" Recurso "Cod. Credor" Credor "Cod. Despesa" Despesa Histórico Tipo "Exercício Restos" "Valor Empenho" "Valor Empenho Anulado" "Valor Liquidado" "Valor Pago" 2025 2025010000386 000000000000566 2025-01-10 12 "SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS" 0012 "SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS" 04 ADMINISTRAÇÃO 122 "ADMINISTRAÇÃO GERAL" 3020 "APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA" 2097 "RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL" 150010000 "RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS" 11111111111 "FOLHA DE PESSOAL" 31900499990000000 "OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO" "REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 10/2025 SMF." ESTIMADO 0 6600000.00 85390.21 5415058.40 5414496.75 Pagamentos "Num. Empenho" "Num. Pagamento" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Conta Balancete" "Cod. Banco" "Cod. Agência" "Num Conta Corrente" "Num. Cheque" "Tipo Pagamento" Exercício "Valor Pago" "Valor Extornado" 2025010000386 2025010000573 2025010000531 2025-01-31 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 000531/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE JANEIRO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 1103118.42 2025010000386 2025020003008 2025020002288 2025-02-28 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002288/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE FEVEREIRO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 972711.62 187.22 2025010000386 2025030004433 2025030003483 2025-03-28 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003483/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS GERAL, MÊS DE MARÇO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 1151934.16 2025010000386 2025030004728 2025030003483 2025-03-31 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003483/2025, REENVIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR REJEITADO, MÊS DE MARÇO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 1404.15 2025010000386 2025030004731 2025030003483 2025-03-31 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003483/2025, REENVIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR REJEITADO, MÊS DE MARÇO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 4119.82 2025010000386 2025040004787 2025030003483 2025-04-02 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003483/2025, REENVIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR REJEITADO, MÊS DE MARÇO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 3102.15 2025010000386 2025040006060 2025040004749 2025-04-29 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004749/2025, FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE ABRIL/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 1083336.44 4591.95 2025010000386 2025040006377 2025040004749 2025-04-30 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004749/2025, REENVIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REJEITADOS, MÊS DE DE ABRIL/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 1783.65 2025010000386 2025060008202 2025050006267 2025-06-02 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 006267/2025, REENVIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR REJEITADO, MÊS DE MAIO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 842.50 2025010000386 2025060009687 2025060007599 2025-06-27 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 007599/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE JUNHO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 1095565.66 2025010000386 2025060009897 2025060007599 2025-06-30 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 007599/2025, REENVIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REJEITADOS, MÊS DE JUNHO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 1357.35 Liquidações "Num. Empenho" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Credor" Referência Exercício Valor "Valor Anulado" 2025010000386 2025010000531 2025-01-30 "REFERENTE AO EMPENHO 000386/2025, FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS GERAL, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2025." 0 0000000000000566 "11111111111 " 01/2025 2025 1109165.12 6046.70 2025010000386 2025020002288 2025-02-27 "REFERENTE AO EMPENHO 000386/2025, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS GERAL, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2025." 0 0000000000000566 "11111111111 " 02/2025 2025 972711.62 187.22 2025010000386 2025030003483 2025-03-27 "REFERENTE AO EMPENHO 000386/2025, FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS GERAL, MÊS DE MARÇO/2025." 0 0000000000000566 "11111111111 " 03/2025 2025 1160560.28 2025010000386 2025040004749 2025-04-29 "REFERENTE AO EMPENHO 000386/2025, FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE ABRIL/2025." 0 0000000000000566 "11111111111 " 04/2025 2025 1083336.44 1404.15 2025010000386 2025060007599 2025-06-26 "REFERENTE AO EMPENHO 000386/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS., MÊS DE JUNHO/2025." 0 0000000000000566 "11111111111 " 06/2025 2025 1106557.25 9634.24