Exercício "Num. Empenho" "Num. Processo" Data "Cod. Orgão" Orgão "Cod. Unid. Orçamentádia" "Unid. Orçamentádia" "Cod. Função" Função "Cod. Subfunção" Subfunção "Cod. Programa" Programa "Cod. Projeto Atividade" "Projeto Atividade" "Cod. Recurso" Recurso "Cod. Credor" Credor "Cod. Despesa" Despesa Histórico Tipo "Exercício Restos" "Valor Empenho" "Valor Empenho Anulado" "Valor Liquidado" "Valor Pago" 2025 2025010000387 000000000000566 2025-01-10 09 "SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL" 0090 "SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL" 20 AGRICULTURA 122 "ADMINISTRAÇÃO GERAL" 3020 "APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA" 2069 "RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL" 150010000 "RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS" 11111111111 "FOLHA DE PESSOAL" 31900499990000000 "OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO" "REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 10/2025 SMF." ESTIMADO 0 470000.00 107844.58 302779.44 313184.66 Pagamentos "Num. Empenho" "Num. Pagamento" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Conta Balancete" "Cod. Banco" "Cod. Agência" "Num Conta Corrente" "Num. Cheque" "Tipo Pagamento" Exercício "Valor Pago" "Valor Extornado" 2025010000387 2025010000576 2025010000533 2025-01-31 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 000533/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE JANEIRO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 65030.00 2025010000387 2025020003009 2025020002289 2025-02-28 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002289/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE FEVEREIRO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 65030.00 2025010000387 2025030004435 2025030003484 2025-03-28 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003484/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS GERAL, MÊS DE MARÇO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 40010.00 2025010000387 2025040006061 2025040004751 2025-04-29 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004751/2025, FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE ABRIL/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 41528.00 2808.30 2025010000387 2025060008208 2025050006268 2025-06-03 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 006268/2025, REENVIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR REJEITADO, MÊS DE MAIO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 7185.03 2025010000387 2025060008210 2025050006268 2025-06-03 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 006268/2025, REENVIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR REJEITADO, MÊS DE MAIO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 6028.49 2025010000387 2025060009734 2025060007600 2025-06-27 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 007600/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE JUNHO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 52605.30 2025010000387 2025060009745 2025060007603 2025-06-27 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 007603/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE JUNHO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 27050.20 2025010000387 2025060009778 2025060007607 2025-06-27 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 007607/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE JUNHO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 11525.94 Liquidações "Num. Empenho" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Credor" Referência Exercício Valor "Valor Anulado" 2025010000387 2025010000533 2025-01-30 "REFERENTE AO EMPENHO 000387/2025, FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS GERAL, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2025." 0 0000000000000566 "11111111111 " 01/2025 2025 65030.00 2025010000387 2025020002289 2025-02-27 "REFERENTE AO EMPENHO 000387/2025, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS GERAL, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2025." 0 0000000000000566 "11111111111 " 02/2025 2025 65030.00 2025010000387 2025030003484 2025-03-27 "REFERENTE AO EMPENHO 000387/2025, FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS GERAL, MÊS DE MARÇO/2025." 0 0000000000000566 "11111111111 " 03/2025 2025 40010.00 2025010000387 2025040004751 2025-04-29 "REFERENTE AO EMPENHO 000387/2025, FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE ABRIL/2025." 0 0000000000000566 "11111111111 " 04/2025 2025 41528.00 2025010000387 2025060007600 2025-06-26 "REFERENTE AO EMPENHO 000387/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS., MÊS DE JUNHO/2025." 0 0000000000000566 "11111111111 " 06/2025 2025 52605.30 2025010000387 2025060007603 2025-06-26 "REFERENTE AO EMPENHO 000387/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS., MÊS DE JUNHO/2025." 0 0000000000000566 "11111111111 " 06/2025 2025 27050.20 2025010000387 2025060007607 2025-06-26 "REFERENTE AO EMPENHO 000387/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS., MÊS DE JUNHO/2025." 0 0000000000000566 "11111111111 " 06/2025 2025 11525.94