Exercício "Num. Empenho" "Num. Processo" Data "Cod. Orgão" Orgão "Cod. Unid. Orçamentádia" "Unid. Orçamentádia" "Cod. Função" Função "Cod. Subfunção" Subfunção "Cod. Programa" Programa "Cod. Projeto Atividade" "Projeto Atividade" "Cod. Recurso" Recurso "Cod. Credor" Credor "Cod. Despesa" Despesa Histórico Tipo "Exercício Restos" "Valor Empenho" "Valor Empenho Anulado" "Valor Liquidado" "Valor Pago" 2025 2025010000389 000000000000566 2025-01-10 14 "SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL" 0014 "SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL" 04 ADMINISTRAÇÃO 122 "ADMINISTRAÇÃO GERAL" 1030 "CIDADE SEGURA E ACESSÍVEL" 2120 "RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL" 150010000 "RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS" 11111111111 "FOLHA DE PESSOAL" 31900499990000000 "OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO" "REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 10/2025 SMF." ESTIMADO 0 2150000.00 1755216.27 1750863.40 Pagamentos "Num. Empenho" "Num. Pagamento" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Conta Balancete" "Cod. Banco" "Cod. Agência" "Num Conta Corrente" "Num. Cheque" "Tipo Pagamento" Exercício "Valor Pago" "Valor Extornado" 2025010000389 2025010000588 2025010000536 2025-01-31 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 000536/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE JANEIRO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 376838.44 5195.39 2025010000389 2025020001377 2025010000536 2025-02-03 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 000536/2025, REENVIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR REJEITADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 1170.13 2025010000389 2025020001382 2025010000536 2025-02-04 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 000536/2025, REENVIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR REJEITADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 842.50 2025010000389 2025020001496 2025010000536 2025-02-04 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 000536/2025, REENVIO DE PAGAMENTO DE SERVIDOR REJEITADO EM FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 3182.76 2025010000389 2025020003013 2025020002291 2025-02-28 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002291/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE FEVEREIRO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 376661.34 2246.65 2025010000389 2025030003425 2025020002291 2025-03-07 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002291/2025, REENVIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REJEITADOS, MÊS DE FEVEREIRO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 1310.54 2025010000389 2025030003491 2025020002291 2025-03-12 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002291/2025, REENVIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR REJEITADO, MÊS DE FEVEREIRO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 936.11 2025010000389 2025030004442 2025030003486 2025-03-28 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003486/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS GERAL, MÊS DE MARÇO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 381313.31 2025010000389 2025040004786 2025030003486 2025-04-02 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003486/2025, REENVIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR REJEITADO, MÊS DE MARÇO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 3306.17 2025010000389 2025040004988 2025030003486 2025-04-04 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003486/2025, REENVIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR REJEITADO, MÊS DE MARÇO/25" 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 795.69 2025010000389 2025040005030 2025030003486 2025-04-07 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003486/2025, REENVIO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REJEITADOS EM FOLHAS DO MÊS DE MARÇO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 1404.15 2025010000389 2025040006063 2025040004753 2025-04-29 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004753/2025, FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE ABRIL/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 389779.39 2387.06 2025010000389 2025060008207 2025050006270 2025-06-03 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 006270/2025, REENVIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR REJEITADO, MÊS DE MAIO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 1404.15 2025010000389 2025060009773 2025060007604 2025-06-27 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 007604/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE JUNHO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 220343.67 2025010000389 2025070010486 2025060007604 2025-07-01 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 007604/2025, REENVIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR REJEITADO, MÊS DE JUNHO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 1404.15 Liquidações "Num. Empenho" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Credor" Referência Exercício Valor "Valor Anulado" 2025010000389 2025010000536 2025-01-30 "REFERENTE AO EMPENHO 000389/2025, FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS GERAL, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2025." 0 0000000000000566 "11111111111 " 01/2025 2025 376904.22 65.78 2025010000389 2025020002291 2025-02-27 "REFERENTE AO EMPENHO 000389/2025, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS GERAL, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2025." 0 0000000000000566 "11111111111 " 02/2025 2025 376661.34 2025010000389 2025030003486 2025-03-27 "REFERENTE AO EMPENHO 000389/2025, FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS GERAL, MÊS DE MARÇO/2025." 0 0000000000000566 "11111111111 " 03/2025 2025 388129.86 2025010000389 2025040004753 2025-04-29 "REFERENTE AO EMPENHO 000389/2025, FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE ABRIL/2025." 0 0000000000000566 "11111111111 " 04/2025 2025 389779.39 2025010000389 2025060007604 2025-06-26 "REFERENTE AO EMPENHO 000389/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS., MÊS DE JUNHO/2025." 0 0000000000000566 "11111111111 " 06/2025 2025 223807.24