Exercício "Num. Empenho" "Num. Processo" Data "Cod. Orgão" Orgão "Cod. Unid. Orçamentádia" "Unid. Orçamentádia" "Cod. Função" Função "Cod. Subfunção" Subfunção "Cod. Programa" Programa "Cod. Projeto Atividade" "Projeto Atividade" "Cod. Recurso" Recurso "Cod. Credor" Credor "Cod. Despesa" Despesa Histórico Tipo "Exercício Restos" "Valor Empenho" "Valor Empenho Anulado" "Valor Liquidado" "Valor Pago" 2025 2025010000410 000000000000563 2025-01-10 03 "SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA" 0030 "SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA" 04 ADMINISTRAÇÃO 122 "ADMINISTRAÇÃO GERAL" 3020 "APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA" 2027 "RECURSOS HUMANOS ? ENCARGOS COM PESSOAL" 150010000 "RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS" 29979036000655 "INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL" 31901302010000000 "INSS - SERVIDORES" "REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF." ESTIMADO 0 145000.00 28589.98 91196.63 91196.63 Pagamentos "Num. Empenho" "Num. Pagamento" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Conta Balancete" "Cod. Banco" "Cod. Agência" "Num Conta Corrente" "Num. Cheque" "Tipo Pagamento" Exercício "Valor Pago" "Valor Extornado" 2025010000410 2025020002299 2025020001459 2025-02-19 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001459/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, MÊS DE JANEIRO/2025." 0 000000000000000000000000000563 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 29397.60 8661.75 2025010000410 2025030003844 2025030002679 2025-03-20 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002679/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, MÊS DE FEVEREIRO/2025." 0 000000000000000000000000000563 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 28844.80 7559.99 2025010000410 2025040005457 2025040004023 2025-04-16 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004023/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, MÊS DE MARÇO/25." 0 000000000000000000000000000563 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 28844.80 3829.63 2025010000410 2025040005487 2025040004399 2025-04-16 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004399/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE RISCOS AMBIENTAIS, MÊS DE MARÇO/25." 0 000000000000000000000000000563 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 12733.48 2025010000410 2025060008891 2025060006566 2025-06-17 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 006566/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, MÊS DE MAIO/2025" 0 000000000000000000000000000563 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 11427.32 Liquidações "Num. Empenho" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Credor" Referência Exercício Valor "Valor Anulado" 2025010000410 2025020001459 2025-02-14 "REFERENTE AO EMPENHO 000410/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAIS, MÊS DE JANEIRO/2025." 0 0000000000000563 29979036000655 01/2025 2025 29397.60 8661.75 2025010000410 2025030002679 2025-03-12 "REFERENTE AO EMPENHO 000410/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDORES COMISSIONADOS GERAL, MÊS DE FEVEREIRO/2025." 0 0000000000000563 29979036000655 02/2025 2025 28844.80 7559.99 2025010000410 2025040004023 2025-04-08 "REFERENTE AO EMPENHO 000410/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2025." 0 0000000000000563 29979036000655 03/2025 2025 28844.80 3829.63 2025010000410 2025040004399 2025-04-16 "REFERENTE AO EMPENHO 000410/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE RISCOS AMBIENTAIS, MÊS DE MARÇO/25." 0 0000000000000563 29979036000655 03/2025 2025 12733.48 2025010000410 2025060006566 2025-06-06 "REFERENTE AO EMPENHO 000410/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, MÊS DE MAIO/2025." 0 0000000000000563 29979036000655 05/2025 2025 11427.32