Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2025	2025010000418	000000000000563	2025-01-10	08	"SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE"	0080	"SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE"	04	ADMINISTRAÇÃO	122	"ADMINISTRAÇÃO GERAL"	3020	"APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA"	2116	"RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL - ÓRGÃO VINCULADO SMTT"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	29979036000655	"INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL"	31901302010000000	"INSS - SERVIDORES"	"REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A  FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF."	ESTIMADO	0	55000.00		45682.00	45682.00

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2025010000418	2025020002288	2025020001470	2025-02-19	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001470/2025"	0	000000000000000000000000000563	11111190100000000	104	00566	"6364                "	0000000000	1	2025	10278.00	
2025010000418	2025030003838	2025030002687	2025-03-20	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002687/2025, INSS PATRONAL SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL DA SMTT, MÊS DE FEVEREIRO/2025."	0	000000000000000000000000000563	11111190100000000	104	00566	"6364                "	0000000000	1	2025	10278.00	
2025010000418	2025040005447	2025040004031	2025-04-16	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004031/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SMTT, MÊS DE MARÇO/2025"	0	000000000000000000000000000563	11111190100000000	104	00566	"6364                "	0000000000	1	2025	10278.00	
2025010000418	2025060008885	2025060006574	2025-06-17	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 006574/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2025."	0	000000000000000000000000000563	11111190100000000	104	00566	"6364                "	0000000000	1	2025	9318.00	
2025010000418	2025070011036	2025070008234	2025-07-17	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008234/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL DA SMTT, MÊS DE JUNHO/2025."	0	000000000000000000000000000563	11111190100000000	104	00566	"6364                "	0000000000	1	2025	5530.00	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2025010000418	2025020001470	2025-02-14	"REFERENTE AO EMPENHO 000418/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAIS, MÊS DE JANEIRO/2025."	0	0000000000000563	29979036000655	01/2025	2025	10278.00	
2025010000418	2025030002687	2025-03-12	"REFERENTE AO EMPENHO 000418/2025,  CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDORES COMISSIONADOS GERAL, MÊS DE FEVEREIRO/2025."	0	0000000000000563	29979036000655	02/2025	2025	10278.00	
2025010000418	2025040004031	2025-04-08	"REFERENTE AO EMPENHO 000418/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2025."	0	0000000000000563	29979036000655	03/2025	2025	10278.00	
2025010000418	2025060006574	2025-06-06	"REFERENTE AO EMPENHO 000418/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, MÊS DE MAIO/2025."	0	0000000000000563	29979036000655	05/2025	2025	9318.00	
2025010000418	2025070008234	2025-07-08	"REFERENTE AO EMPENHO 000418/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, MÊS DE JUNHO/2025."	0	0000000000000563	29979036000655	06/2025	2025	5530.00