Exercício "Num. Empenho" "Num. Processo" Data "Cod. Orgão" Orgão "Cod. Unid. Orçamentádia" "Unid. Orçamentádia" "Cod. Função" Função "Cod. Subfunção" Subfunção "Cod. Programa" Programa "Cod. Projeto Atividade" "Projeto Atividade" "Cod. Recurso" Recurso "Cod. Credor" Credor "Cod. Despesa" Despesa Histórico Tipo "Exercício Restos" "Valor Empenho" "Valor Empenho Anulado" "Valor Liquidado" "Valor Pago" 2025 2025010000442 000000000000962 2025-01-13 04 "SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA" 0040 "SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA" 04 ADMINISTRAÇÃO 123 "ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA" 0020 "PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER" 2036 "MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA" 150010000 "RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS" 00000000054283 "BANCO DO BRASIL SA" 33903981000000000 "SERVIÇOS BANCÁRIOS" "empenho, conforme nºcontrole 403810, contrato 963/2025 por estimativa para o ano de 2025 " ESTIMADO 0 10000.00 10000.00 6838.41 Pagamentos "Num. Empenho" "Num. Pagamento" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Conta Balancete" "Cod. Banco" "Cod. Agência" "Num Conta Corrente" "Num. Cheque" "Tipo Pagamento" Exercício "Valor Pago" "Valor Extornado" 2025010000442 2025010000027 2025010000033 2025-01-13 "DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A JANEIRO" 0 000000000000000000000000000962 11111190100000000 001 05428 "126969 " 0000000000 1 2025 13.47 2025010000442 2025010000028 2025010000033 2025-01-14 "DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A JANEIRO" 0 000000000000000000000000000962 11111190100000000 001 05428 "126969 " 0000000000 1 2025 4544.35 2504.88 2025010000442 2025010000029 2025010000033 2025-01-15 "DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A JANEIRO" 0 000000000000000000000000000962 11111190100000000 001 05428 "126969 " 0000000000 1 2025 1153.74 2025010000442 2025010000030 2025010000033 2025-01-16 "DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A JANEIRO" 0 000000000000000000000000000962 11111190100000000 001 05428 "126969 " 0000000000 1 2025 782.47 2025010000442 2025010000031 2025010000033 2025-01-17 "DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A JANEIRO" 0 000000000000000000000000000962 11111190100000000 001 05428 "126969 " 0000000000 1 2025 956.20 2025010000442 2025010000032 2025010000033 2025-01-20 "DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A JANEIRO" 0 000000000000000000000000000962 11111190100000000 001 05428 "126969 " 0000000000 1 2025 951.70 2025010000442 2025010000033 2025010000033 2025-01-21 "DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A JANEIRO" 0 000000000000000000000000000962 11111190100000000 001 05428 "126969 " 0000000000 1 2025 941.36 Liquidações "Num. Empenho" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Credor" Referência Exercício Valor "Valor Anulado" 2025010000442 2025010000033 2025-01-13 "REFERENTE AO EMPENHO 000442/2025 - DESPESA BANCARIA JANEIRO 2024" 0 0000000000000962 00000000054283 01/2025 2025 10000.00