Exercício "Num. Empenho" "Num. Processo" Data "Cod. Orgão" Orgão "Cod. Unid. Orçamentádia" "Unid. Orçamentádia" "Cod. Função" Função "Cod. Subfunção" Subfunção "Cod. Programa" Programa "Cod. Projeto Atividade" "Projeto Atividade" "Cod. Recurso" Recurso "Cod. Credor" Credor "Cod. Despesa" Despesa Histórico Tipo "Exercício Restos" "Valor Empenho" "Valor Empenho Anulado" "Valor Liquidado" "Valor Pago" 2025 2025010000451 000000000001195 2025-01-13 06 "SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO" 0060 "FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO" 04 ADMINISTRAÇÃO 361 "ENSINO FUNDAMENTAL" 3020 "APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA" 2130 "INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS ? FUNDEB 70%" 154030003 "TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ? IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS- 70%" 11111111111 "FOLHA DE PESSOAL" 31900499990000000 "OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO" "REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025." GLOBAL 0 29000000.00 22594589.08 22594089.94 Pagamentos "Num. Empenho" "Num. Pagamento" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Conta Balancete" "Cod. Banco" "Cod. Agência" "Num Conta Corrente" "Num. Cheque" "Tipo Pagamento" Exercício "Valor Pago" "Valor Extornado" 2025010000451 2025010000151 2025010000302 2025-01-31 "FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025." 0 000000000000000000000000001195 11111190100000000 104 00566 "7328 " "3 " 1 2025 1060744.69 16526.22 2025010000451 2025010000392 2025010000302 2025-01-31 "PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. REENVIADO POR INCONSISTÊNCIA BANCÁRIA NO ARQUIVO DE PAGAMENTO PRINCIPAL." 0 000000000000000000000000001195 11111190100000000 104 00566 "7328 " 0000000000 1 2025 2046.61 2025010000451 2025020000394 2025010000302 2025-02-03 "PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. REENVIADOS POR INCONSISTÊNCIA BANCÁRIA NO ARQUIVO DE PAGAMENTO PRINCIPAL." 0 000000000000000000000000001195 11111190100000000 104 00566 "7328 " 0000000000 1 2025 7092.93 2025010000451 2025020000971 2025010000302 2025-02-04 "PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. REENVIADOS POR INCONSISTÊNCIA BANCÁRIA NO ARQUIVO DE PAGAMENTO PRINCIPAL." 0 000000000000000000000000001195 11111190100000000 104 00566 "7328 " 0000000000 1 2025 7386.68 2025010000451 2025020002912 2025020002269 2025-02-28 "REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025." 0 000000000000000000000000007069 11111190100000000 104 00566 "7328 " "5 " 1 2025 377477.79 2025010000451 2025030004333 2025030003522 2025-03-28 "FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A MARÇO DE 2025." 0 000000000000000000000000001195 11111190100000000 104 00566 "7328 " "0 " 1 2025 5759898.04 42235.51 2025010000451 2025030004676 2025030003522 2025-03-31 "REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MARÇO DE 2025. PAGAMENTO REENVIADO POR INCONSISTÊNCIA BANCÁRIA NO DIA 28/03/2025" 0 000000000000000000000000001195 11111190100000000 104 00566 "7328 " 0000000000 1 2025 20735.52 2025010000451 2025040004677 2025030003522 2025-04-01 "REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MARÇO DE 2025. PAGAMENTO REENVIADO POR INCONSISTÊNCIA BANCÁRIA NO DIA 28/03/2025." 0 000000000000000000000000001195 11111190100000000 104 00566 "7328 " 0000000000 1 2025 11680.57 2025010000451 2025040004745 2025030003522 2025-04-02 "REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MARÇO DE 2025.PAGAMENTO REENVIADO POR INCONSISTÊNCIA BANCÁRIA NO DIA 28/03/2025" 0 000000000000000000000000001195 11111190100000000 104 00566 "7328 " 0000000000 1 2025 2505.12 2025010000451 2025040004784 2025030003522 2025-04-02 "REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MARÇO DE 2025.PAGAMENTO REENVIADO POR INCONSISTÊNCIA BANCÁRIA NO DIA 28/03/2025" 0 000000000000000000000000001195 11111190100000000 104 00566 "7328 " 0000000000 1 2025 936.11 2025010000451 2025040004888 2025030003522 2025-04-03 "REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MARÇO DE 2025.PAGAMENTO REENVIADO POR INCONSISTÊNCIA BANCÁRIA NO DIA 28/03/2025" 0 000000000000000000000000001195 11111190100000000 104 00566 "7328 " 0000000000 1 2025 1542.29 2025010000451 2025040005321 2025030003522 2025-04-10 "REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MARÇO DE 2025.PAGAMENTO REENVIADO POR INCONSISTÊNCIA BANCÁRIA NO DIA 28/03/2025" 0 000000000000000000000000001195 11111190100000000 104 00566 "7328 " 0000000000 1 2025 3620.64 2025010000451 2025040006034 2025040004775 2025-04-29 "FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A ABRIL DE 2025." 0 000000000000000000000000001195 11111190100000000 104 00566 "7328 " "4 " 1 2025 5748106.32 1450.20 2025010000451 2025060008421 2025050006230 2025-06-02 "REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MAIO DE 2025.PAGAMENTO REENVIADO POR INCONSISTÊNCIA BANCÁRIA NO DIA 30/05/2025." 0 000000000000000000000000001195 11111190100000000 104 00566 "7328 " 0000000000 1 2025 1240.37 2025010000451 2025060008424 2025050006230 2025-06-03 "REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MAIO DE 2025.PAGAMENTO REENVIADO POR INCONSISTÊNCIA BANCÁRIA NO DIA 30/05/2025." 0 000000000000000000000000001195 11111190100000000 104 00566 "7328 " 0000000000 1 2025 1170.13 2025010000451 2025060008427 2025050006230 2025-06-05 "REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MAIO DE 2025.PAGAMENTO REENVIADO POR INCONSISTÊNCIA BANCÁRIA NO DIA 30/05/2025." 0 000000000000000000000000001195 11111190100000000 104 00566 "7328 " 0000000000 1 2025 1877.66 2025010000451 2025060008643 2025050006230 2025-06-06 "REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MAIO DE 2025.PAGAMENTO REENVIADO POR INCONSISTÊNCIA BANCÁRIA NO DIA 30/05/2025." 0 000000000000000000000000001195 11111190100000000 104 00566 "7328 " 0000000000 1 2025 1818.57 2025010000451 2025060009394 2025060007467 2025-06-27 "FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A JUNHO DE 2025." 0 000000000000000000000000001195 11111190100000000 104 00566 "7328 " "0 " 1 2025 6860137.35 5479.63 2025010000451 2025060010510 2025060007467 2025-06-27 "FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A JUNHO DE 2025." 0 000000000000000000000000001195 11111190100000000 104 00566 "7328 " 0000000000 1 2025 2720.40 2025010000451 2025060009853 2025060007467 2025-06-30 "PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JUNHO DE 2025. NÃO PAGOS NO DIA 27/06/2025 POR INCONSISTÊNCIA BANCÁRIA." 0 000000000000000000000000001195 11111190100000000 104 00566 "7328 " 0000000000 1 2025 2759.23 2025010000451 2025070012112 2025070009440 2025-07-29 "FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A JULHO DE 2025." 0 000000000000000000000000001195 11111190100000000 104 00566 "7328 " "5 " 1 2025 2789440.15 5155.67 Liquidações "Num. Empenho" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Credor" Referência Exercício Valor "Valor Anulado" 2025010000451 2025010000302 2025-01-30 "FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025." 0 0000000000001195 "11111111111 " 01/2025 2025 1060744.69 2025010000451 2025020002269 2025-02-27 "REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2025." 0 0000000000007069 "11111111111 " 02/2025 2025 377477.79 2025010000451 2025030003522 2025-03-27 "FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A MARÇO DE 2025." 0 0000000000001195 "11111111111 " 03/2025 2025 5759898.04 1215.26 2025010000451 2025040004775 2025-04-29 "FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A ABRIL DE 2025." 0 0000000000001195 "11111111111 " 04/2025 2025 5748106.32 2025010000451 2025060007467 2025-06-26 "FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A JUNHO DE 2025." 0 0000000000001195 "11111111111 " 06/2025 2025 6860137.35 2025010000451 2025070009440 2025-07-29 "FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A JULHO DE 2025." 0 0000000000001195 "11111111111 " 07/2025 2025 2789440.15