Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2025	2025010000459	000000000001195	2025-01-13	06	"SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO"	0060	"FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO"	04	ADMINISTRAÇÃO	361	"ENSINO FUNDAMENTAL"	3020	"APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA"	2130	"INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS ? FUNDEB 70%"	154030003	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ? IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS- 70%"	29979036000655	"INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL"	31900415000000000	"OBRIGAÇÕES PATRONAIS"	"PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025."	GLOBAL	0	6500000.00		4974537.48	4974537.48

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2025010000459	2025020002282	2025020001789	2025-02-19	"PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS SEM VÍNCULO EFETIVO NO MÊS DE JANEIRO DE 2025."	0	000000000000000000000000005769	11111190100000000	104	00566	"7280                "	"1         "	1	2025	162067.07	
2025010000459	2025030003939	2025030003128	2025-03-20	"PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS SEM VINCULO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025."	0	000000000000000000000000001195	11111190100000000	104	00566	"7280                "	0000000000	1	2025	920967.26	
2025010000459	2025040005472	2025040004390	2025-04-16	"PATRONAL DOS CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A MARÇO DE 2025."	0	000000000000000000000000001195	11111190100000000	104	00566	"7280                "	0000000000	1	2025	1190016.41	
2025010000459	2025060008869	2025060006998	2025-06-17	"PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MAIO DE 2025."	0	000000000000000000000000019909	11111190100000000	104	00566	"7280                "	0000000000	1	2025	1302776.97	
2025010000459	2025070011041	2025070008685	2025-07-17	"PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS SEM VÍNCULO EFETIVO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025."	0	000000000000000000000000022706	11111190100000000	104	00566	"7280                "	0000000000	1	2025	1398709.77	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2025010000459	2025020001789	2025-02-18	"REFERENTE AO EMPENHO 000459/2025"	0	0000000000005769	29979036000655	01/2025	2025	162067.07	
2025010000459	2025030003128	2025-03-20	"PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025."	0	0000000000001195	29979036000655	02/2025	2025	920967.26	
2025010000459	2025040004390	2025-04-16	"PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A MARÇO DE 2025."	0	0000000000001195	29979036000655	03/2025	2025	1190016.41	
2025010000459	2025060006998	2025-06-17	"REFERENTE AO EMPENHO 000459/2025"	0	0000000000019909	29979036000655	05/2025	2025	1302776.97	
2025010000459	2025070008685	2025-07-17	"REFERENTE AO EMPENHO 000459/2025"	0	0000000000022706	29979036000655	06/2025	2025	1398709.77