Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2025	2025010000512	000000000001062	2025-01-14	08	"SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE"	0080	"SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE"	15	URBANISMO	451	"INFRA-ESTRUTURA URBANA"	0020	"PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER"	2063	"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	12272084000100	"EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A."	33903943000000000	"SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA"	"VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - OFÍCIO SMDUMA/SMFAZ Nº 23/2025."	ESTIMADO	0	10000.00		3455.19	2744.63

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2025010000512	2025020001933	2025020001320	2025-02-17	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001320/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIA, MÊS: JANEIRO/2025 DA SMDUMA, CONFORME RELATÓRIO, OFÍCIO Nº 178/2025-SMGP E FATURA 610009013518 ANEXA AO PROCESSO Nº 4626/2025."	0	000000000000000000000000004626	11111190100000000	104	00566	"126963              "	0000000000	1	2025	633.43	
2025010000512	2025030003825	2025030002901	2025-03-20	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002901/2025 E PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIA, MÊS: FEVEREIRO/2025 DA SMDUMA, CONFORME RELATÓRIO DE CONSUMO, OFÍCIO Nº 292/2025-SMGP E FATURA 610009014083 ANEXA AO PROCESSO Nº 8500/2025."	0	000000000000000000000000008500	11111190100000000	104	00566	"126963              "	0000000000	1	2025	710.44	
2025010000512	2025060009531	2025060007134	2025-06-30	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 007134/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS: MAIO/2025 DA SMDUMA, CONFORME FATURA E SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 683/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 19800/2025."	0	000000000000000000000000019800	11111190100000000	104	00566	"126963              "	0000000000	1	2025	730.13	
2025010000512	2025070011408	2025070008609	2025-07-22	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008609/2025 E PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS: JUNHO/2025, DA SMDUMA, CONFORME FATURA AGRUPADORA E OFÍCIO Nº 770/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 22171/2025."	0	000000000000000000000000022171	11111190100000000	104	00566	"126963              "	0000000000	1	2025	670.63	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2025010000512	2025020001320	2025-02-13	"REFERENTE LIQUIDAÇÃO  AO EMPENHO 000171/2025"	0	0000000000004626	12272084000100	01/2025	2025	633.43	
2025010000512	2025030002901	2025-03-18	"REFERENTE LIQUIDAÇÃO  AO EMPENHO 000512/2025"	0	0000000000008500	12272084000100	02/2025	2025	710.44	
2025010000512	2025040004421	2025-04-22	"REFERENTE LIQUIDAÇÃO  AO EMPENHO 000512/2025"	0	0000000000012895	12272084000100	03/2025	2025	710.56	
2025010000512	2025060007134	2025-06-20	"REFERENTE LIQUIDAÇÃO  AO EMPENHO 000512/2025"	0	0000000000019800	12272084000100	05/2025	2025	730.13	
2025010000512	2025070008609	2025-07-15	"REFERENTE LIQUIDAÇÃO  AO EMPENHO 000512/2025"	0	0000000000022171	12272084000100	06/2025	2025	670.63