Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2025	2025010000514	000000000001071	2025-01-14	02	"GABINETE DO PREFEITO"	0021	"CHEFIA DE GABINETE E ASSESSORIAS TÉCNICAS"	04	ADMINISTRAÇÃO	122	"ADMINISTRAÇÃO GERAL"	0020	"PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER"	2006	"MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CHEFIA DE GABINETE E ASSESSORIAS"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	12272084000100	"EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A."	33903943000000000	"SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA"	"VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - OFÍCIO Nº 017/2025 - CG."	ESTIMADO	0	150000.00		87734.64	70171.80

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2025010000514	2025020001939	2025020001324	2025-02-17	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001324/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIA, MÊS: JANEIRO/2025 DO GAB. PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO, OFÍCIO Nº 178/2025-SMGP E FATURA 610009013518 ANEXA AO PROCESSO Nº 4626/2025."	0	000000000000000000000000004626	11111190100000000	104	00566	"126963              "	0000000000	1	2025	17234.86	
2025010000514	2025030003830	2025030002908	2025-03-20	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002908/2025 E PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIA, MÊS: FEVEREIRO/2025 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE CONSUMO, OFÍCIO Nº 292/2025-SMGP E FATURA 610009014083 ANEXA AO PROCESSO Nº 8500/2025."	0	000000000000000000000000008500	11111190100000000	104	00566	"126963              "	0000000000	1	2025	18791.29	
2025010000514	2025060009534	2025060007146	2025-06-30	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 007146/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS: MAIO/2025 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURA E SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 683/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 19800/2025."	0	000000000000000000000000019800	11111190100000000	104	00566	"126963              "	0000000000	1	2025	19094.55	
2025010000514	2025070011414	2025070008617	2025-07-22	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008617/2025 E PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS: JUNHO/2025, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURA AGRUPADORA E OFÍCIO Nº 770/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 22171/2025."	0	000000000000000000000000022171	11111190100000000	104	00566	"126963              "	0000000000	1	2025	15051.10	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2025010000514	2025020001324	2025-02-13	"REFERENTE LIQUIDAÇÃO  AO EMPENHO 000173/2025"	0	0000000000004626	12272084000100	01/2025	2025	17234.86	
2025010000514	2025030002908	2025-03-18	"REFERENTE LIQUIDAÇÃO  AO EMPENHO 000514/2025"	0	0000000000008500	12272084000100	02/2025	2025	18791.29	
2025010000514	2025040004426	2025-04-22	"REFERENTE LIQUIDAÇÃO  AO EMPENHO 000514/2025"	0	0000000000012895	12272084000100	03/2025	2025	17562.84	
2025010000514	2025060007146	2025-06-20	"REFERENTE LIQUIDAÇÃO  AO EMPENHO 000514/2025"	0	0000000000019800	12272084000100	05/2025	2025	19094.55	
2025010000514	2025070008617	2025-07-15	"REFERENTE LIQUIDAÇÃO AO EMPENHO 000514/2025"	0	0000000000022171	12272084000100	06/2025	2025	15051.10