Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2025	2025070004670	000000000021853	2025-07-09	15	"SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO"	0015	"SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO"	04	ADMINISTRAÇÃO	122	"ADMINISTRAÇÃO GERAL"	3020	"APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA"	2156	"RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	11111111111	"FOLHA DE PESSOAL"	31901101010000000	"VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES"	"EMPENHO POR ESTIMATIVA DAS FOLHAS DE PESSOAL CONCURSADOS, COMISSIONADOS GERAL E ESTATUTÁRIOS PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025 INCLUINDO O 13º/2025."	ESTIMADO	0	609283.06		128537.21	128537.21

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2025070004670	2025070012012	2025070009393	2025-07-29	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 009393/2025, DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONCURSADOS, COMPETÊNCIA DE JULHO/2025."	0	000000000000000000000000021853	11111190100000000	104	00566	"6364                "	0000000000	1	2025	3685.24	
2025070004670	2025070012027	2025070009393	2025-07-29	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 009393/2025, DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS, COMPETÊNCIA DE JULHO/2025."	0	000000000000000000000000021853	11111190100000000	104	00566	"6364                "	0000000000	1	2025	5299.16	
2025070004670	2025070012081	2025070009393	2025-07-30	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 009393/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONCURSADOS, COMPETÊNCIA DE JULHO/2025."	0	000000000000000000000000021853	11111190100000000	104	00566	"6364                "	0000000000	1	2025	4212.48	
2025070004670	2025070012104	2025070009393	2025-07-30	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 009393/2025,  FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS, COMPETÊNCIA DE JULHO/2025."	0	000000000000000000000000021853	11111190100000000	104	00566	"6364                "	0000000000	1	2025	15740.33	
2025070004670	2025070012136	2025070009393	2025-07-30	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 009393/2025,  FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, COMPETÊNCIA DE JULHO/2025."	0	000000000000000000000000021853	11111190100000000	104	00566	"6364                "	0000000000	1	2025	87800.00	
2025070004670	2025070012226	2025070009577	2025-07-30	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 009577/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR COMISSIONADO CEDIDO, MÊS DE JULHO/2025."	0	000000000000000000000000021853	11111190100000000	104	00566	"6364                "	0000000000	1	2025	11800.00	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2025070004670	2025070009393	2025-07-29	"REFERENTE AO EMPENHO 004670/2025, FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONCURSADOS, COMISSIONADOS ESTATUTARIOS E GERAL, COMPETÊNCIA DE JULHO/2025."	0	0000000000021853	"11111111111   "	07/2025	2025	116737.21	
2025070004670	2025070009576	2025-07-31	"REFERENTE AO EMPENHO 004670/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO CEDIDO, MÊS DE JULHO/2025."	0	0000000000021853	"11111111111   "	07/2025	2025	11800.00	11800.00
2025070004670	2025070009577	2025-07-29	"REFERENTE AO EMPENHO 004670/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO CEDIDO, MÊS DE JULHO/2025."	0	0000000000021853	"11111111111   "	07/2025	2025	11800.00