Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2025	2025070005181	000000000023834	2025-07-29	07	"SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE"	0070	"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"	10	SAÚDE	301	"ATENÇÃO BÁSICA"	3020	"APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA"	6024	"MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - PSF"	150010010	"RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS"	11111111111	"FOLHA DE PESSOAL"	31901101010000000	"VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES"	"VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRONTO ATENDIMENTO GERAL - MÊS JULHO DE 2025.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 5053/2025"	ESTIMADO	0	44890.00		44890.00	44890.00

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2025070005181	2025070012257	2025070009368	2025-07-30	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 009368/2025. VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRONTO ATENDIMENTO - MÊS JULHO DE 2025."	0	000000000000000000000000023834	11111190100000000	104	00566	"59123               "	0000000000	1	2025	42380.00	
2025070005181	2025070012344	2025070009368	2025-07-31	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 009368/2025. VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRONTO ATENDIMENTO - MÊS JULHO DE 2025."	0	000000000000000000000000023834	11111190100000000	104	00566	"59123               "	0000000000	1	2025	2510.00	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2025070005181	2025070009368	2025-07-29	"REFERENTE AO EMPENHO 005181/2025 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRONTO ATENDIMENTO GERAL - MÊS JULHO DE 2025.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 5053/2025"	0	0000000000023834	"11111111111   "	07/2025	2025	44890.00